Menü schließen




21.07.2021 | 05:40

QMines, Varta, Siemens Energy – Wer profitiert vom Kupfermangel?

  • Kupfer
  • Gold
  • Silber
  • Zinn
  • Blei
  • Windkraft
  • Batterie
  • QMines
  • Varta
  • Siemens Energy
Bildquelle: pixabay.com

Der Kupferpreis hat sich im letzten Jahr deutlich nach oben bewegt. Das liegt einerseits an der steigenden Nachfrage durch die Nachhaltigkeitsthemen wie Erneuerbare Energien, E-Mobility und der weltweiten Elektrifizierung. Auf der anderen Seite ist das Metall wirklich rar geworden. Wurden 2008 noch 60 rentable Kupferprojekte gestartet, waren es 2020 nur noch 36, und das bei sinkenden Abbauwerten. Wurden 2015 noch 0,65% Kupfer pro Tonne gefördert sinkt dieser Wert bis 2025 auf 0,55%. Auch bestehende große Kupferminen benötigen in den kommenden Jahren Milliardenbeträge um ihr Produktionslevel aufrecht zu erhalten. Diese Mehrkosten werden an die Verbraucher weitergegeben. Wir beleuchten heute drei Unternehmen, die entweder Kupfer produzieren oder benötigen.

Lesezeit: ca. 3 Min. | Autor: Armin Schulz
ISIN: QMines | AU0000141533 , VARTA AG O.N. | DE000A0TGJ55 , SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | DE000ENER6Y0

Inhaltsverzeichnis:


    QMines – gute Nachrichten zum Mount Chalmers Projekt

    Am 12. Juli wurde die Aktie des Kupfer- und Goldexplorers QMines vom Handel ausgesetzt. Am 13. Juli veröffentlichte das Unternehmen die sehr guten Ergebnisse der Diamantbohrungen auf dem historischen Mount Chalmers Projektgebiet. Die Bohrungen haben gezeigt, dass das Gebiet mehr als Kupfer, Gold und Silber enthält. Es wurden zusätzlich bis zu 16,8% Zink und 8,3% Blei entdeckt. Insgesamt wurden 11 Diamant-Bohrungen niedergebracht mit einer Gesamtlänge von 1.587m. Die Spitzenwerte beliefen sich auf 5,21% Kupfer, 9,31 Gramm pro Tonne (g/t) Gold und 23 g/t Silber.

    Mit den Resultaten wurden die im Mai verkündeten Kupfer- und Goldwerte noch einmal getoppt. Durch die Neuentdeckung von Zink und Blei muss das Ressourcenmodell aktualisiert werden. Zeitgleich wurden bereits sechs Löcher des Reverse-Circulation(RC)-Bohrprogramms abgeschlossen. Insgesamt sind 30 Löcher mit einer Gesamtbohrlänge von 30.000m geplant. Wenn die Ergebnisse dieses Bohrprogramms vorliegen, will das Unternehmen ein Ressourcenupdate herausgeben. Gerade der Zinnpreis ist, wie auch der vieler andere Rohstoffe, im letzten Jahr deutlich gestiegen.

    Neben dem Hauptprojekt Mt. Chalmers besitzt das Unternehmen noch drei weitere Projekte in Queensland, Australien. Das Silverwood Projekt liegt im gleichen Gebiet wie die Mount Morgan Goldmine. Dort gab es historischen Bergbau, genau wie beim Warroo Projekt, das eine historische Kupfer und Goldmine beherbergte. Das Gebiet des Herries Range Projekts ist 330km² groß und aussichtsreich hinsichtlich Goldlagerstätten.

    Nach den Bohrergebnissen im Mai stieg der Kurs um 60%. Nach dem jüngsten Update zeigt sich der Aktienkurs überraschend zurückhaltend. Durch die eingenommenen 11,5 Mio. australischen Dollar (AUD) hat das Unternehmen genug Kapital, um die Projekte zu erforschen und so die Ressourcen zu erweitern. Durch die Ausweitung des Rohstoffportfolios auf dem Gebiet des Hauptprojekt bietet das Unternehmen nun noch mehr Potential. Interessierte Anleger sollten per Limit kaufen.

    Varta – Warten auf die Zahlen

    Für den Bau eines E-Auto Akkus, der 400kg wiegt, benötigt man etwa 22kg Kupfer. Varta hat V4Drive entwickelt, eine Lithium-Ionen-Rundzelle, die innerhalb von 6min geladen werden kann und trotzdem viel Leistung hat. Das ist einer der Gründe, warum die Partnerschaft mit Porsche geschlossen werde konnte. Es gibt Gerüchte, dass auf dem Mercedes Strategy Update zum Thema „electric drive“ am 22. Juli eine Überraschung warten könnte. Fakt ist, dass Daimler noch keinen Partner aus dem Batteriebereich vorweisen kann.

    In Nördlingen wurde Ende Juni eine neue Lithium-Ionen-Zellenfabrik eröffnet. Durch die Erweiterung stieg die Produktionsfläche um 15.000qm auf insgesamt 60.000qm. So wurde die Infrastruktur für weiteres Unternehmenswachstum geschaffen. Ansonsten ist die Nachrichtenlage bei Varta recht dünn. Marktbeobachter erwarten, dass die Prognose für das laufende Jahr erhöht wird. Die nächsten Zahlen sind für den 13. August angekündigt. Dabei soll der Umsatz um etwa 70 Mio. EUR steigen auf 940 Mio. EUR und beim EBITA wird ein ca. 30%iges Wachstum erwartet.

    Die Aktie bewegt sich, abgesehen von dem Ausbruch Ende Januar, seit September letzten Jahres seitwärts. Bei 139 EUR ist immer wieder Schluss, obwohl sich das Unternehmen positiv entwickelt. Kaum scheint der Ausbruch gelungen, wird die Aktie wieder unter die Marke gedrückt. Zuletzt hatte der schwächelnde Dax daran sicherlich auch seinen Anteil. Die Phantasie, die um die Varta-Aktie sicherlich berechtigt ist, ist bisher noch nicht eingepreist.

    Siemens Energy – Windkraft Desaster

    Siemens Energys (SE) spanische Windkraft Tochter Siemens Gamesa schreibt Verluste, und das nötigte das Management dazu, eine Gewinnwarnung auszugeben. Vergangenen Donnerstag fiel die Aktie um über 10%. Der Konzern wollte ursprünglich ein EBITDA zwischen 3 und 5% erreichen. Lediglich die Prognose beim Umsatzwachstum will das Unternehmen aufrechterhalten.

    Gamesas Projekte leiden unter steigenden Rohstoffpreisen bei Kupfer und Stahl und zusätzlich an operativen Schwierigkeiten. Es ist nicht das erste Mal, dass der große Hoffnungsträger des Konzerns Schwierigkeiten bei seinen Projekten hat. Anscheinend hat die Tochter sich nicht gegen steigende Rohstoffpreise abgesichert und Gespräche mit den Kunden über Preiserhöhungen sind naturgemäß schwierig.

    Charttechnisch hat die Aktie alle Unterstützungen gebrochen, so dass ein Test des Tiefs von Ende Oktober bei 18,38 EUR durchaus möglich ist. Zudem ist fraglich, ob noch eine Dividende gezahlt werden kann. Seit der Gewinnwarnung haben auch einige Analysten ihre Einschätzungen nach unten korrigiert. Positiv ist, dass die Auftragsbücher voll sind. Man muss nur aus den Fehlern der Vergangenheit lernen.


    Produzenten bzw. Besitzer von Kupfer, wie QMines, sind langfristig Gewinner der Rohstoffknappheit. Der Markt wird durch immer mehr Verbrauch bei der Elektrifizierung weiter angeheizt. Varta benötigt auch Kupfer, kann aber dank der Innovation ihrer Batterien die Preise voraussichtlich an die Kunden weitergeben. Bei Siemens Energy sollte man die Projekte gegen steigende Rohstoffpreise versichern, aber noch kämpfen viele Windkrafthersteller mit dem Sprung in die Profitabilität.


    Interessenskonflikt

    Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend „Relevante Personen“) ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als „Transaktion“ bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

    Die Apaton Finance GmbH behält sich im Übrigen vor, künftig entgeltliche Auftragsbeziehungen mit dem Unternehmen oder mit Dritten in Bezug auf Berichte zu dem Unternehmen, über die im Rahmen des Internetangebots der Apaton Finance GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird einzugehen. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

    Risikohinweis

    Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

    Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

    Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.


    Der Autor

    Armin Schulz

    Der gebürtige Mönchengladbacher studierte Betriebswirtschaftslehre in den Niederlanden. Im Zuge des Studiums kam er erstmals mit der Börse in Kontakt. Er hat mehr als 25 Jahre Erfahrung bei Börsengeschäften.

    Mehr zum Autor



    Weitere Kommentare zum Thema:

    Kommentar von Fabian Lorenz vom 25.01.2023 | 05:05

    Bayer Aktie bald dreistellig? Barrick Gold und Desert Gold von Analysten gelobt

    • Gold
    • Edelmetalle
    • Chemie
    • Übernahme
    • Kupfer

    Wird Bayer zerschlagen oder winken dreistellige Kurse? Ersteres fordern Medienberichten zu Folge immer mehr Investoren. Zuletzt wohl auch Bluebell Capital Partners. Gemäß der Nachrichtenagentur Bloomberg fordert der britische Investor den DAX-Konzern auf, die Sparten Crop Science und Pharma zu trennen. Damit könnten Aktionäre 70% Wertsteigerungen winken. Auch Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial und halten annähernd dreistellige Kurse für möglich. Gold glänzt ebenfalls wieder. Auch wenn dies insbesondere bei der Explorationsunternehmen noch nicht angekommen ist. Experten sehen beispielsweise bei Desert Gold die Chance auf eine Neubewertung – durch Übernahmefantasie und Bohrergbnisse. Neben B2Gold kommt auch Barrick Gold als Käufer in Frage. Der Branchenprimus wird auch selber zum Kauf empfohlen, trotz schwächelnder Q4 Ergebnisse.

    Zum Kommentar

    Kommentar von André Will-Laudien vom 25.01.2023 | 04:44

    Last Generation Aufschwung 2023? TUI, Lufthansa, Alerio Gold, Aurelius – Chancen über Chancen!

    • Gold
    • Rohstoffe
    • Reisen
    • Beteiligungen

    Das Jahr 2023 hat sich in den ersten Wochen von seiner freundlichen Seite gezeigt. Trotz Höchststände in den Indizes gibt es aber Licht und Schatten. So hat die Gesellschaft für Konsumforschung (GFK) jüngst in einer Umfrage herausgefunden, dass die Verbraucher in Deutschland mit deutlich mehr Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung ins neue Jahr gehen. Damit steigt der GFK-Konsumklima-Index zum vierten Mal in Folge. Die Neigung, sich Dinge anzuschaffen, bleibt dennoch auf sehr niedrigem Niveau. Der Neuanschaffungs-Indikator fiel damit um 2,4 Punkte auf minus 18,7 Zähler. Nach wie vor ist die Verunsicherung angesichts von Krisen und Inflation sehr ausgeprägt, vor allem erwarten viele Haushalte in den kommenden Monaten deutlich höhere Heizkostenabrechnungen. Hierfür legen sie Geld auf die Seite, das für andere Ausgaben fehlt. Aktien werden jedoch gekauft, wir nennen ein paar Beispiele.

    Zum Kommentar

    Kommentar von André Will-Laudien vom 06.01.2023 | 04:44

    Tesla-Aktie crasht weiter! Volkswagen, BYD, Kodiak Copper, Mercedes – E-Mobilität in Not?

    • Kupfer
    • E-Mobilität
    • Automotive
    • Rohstoffe

    Noch ist der Anteil der E-Mobile unter allen Fahrzeugen weltweit im einstelligen Prozentbereich vorzufinden, aber die Wachstumstrends sprechen eine eindeutige Sprache: Die Welt wird sich in der Mobilität elektrifizieren! Wer den Kupferpreis verfolgt, sollte einen wichtigen Punkt beachten. Kupfer ist ein wichtiges Industriemetall, das nicht nur in Autos verbaut wird. Nein, der größte Abnehmer ist die Bau- und Infrastrukturindustrie. Und diese Sektoren leiden unter der extremen Inflation, den hohen Zinsen und der dadurch ökonomisch sinkenden Nachfrage. Heißt für den Kupferpreis aktuell natürlich auch keine überbordende Knappheit und somit sinkende Preise von rund 5,00 auf aktuell etwa 3,80 USD je Pfund. Wie bei allen Rohstoffen ist also das Timing im Konjunkturverlauf die entscheidende Determinante für den Anlageerfolg. Welche Aktien stehen jetzt im Fokus?

    Zum Kommentar