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27.12.2022 | 05:10

FuelCell Energy, Almonty Industries, SFC Energy – Fatale Auswirkungen

  • Rohstoffe
  • Energiewende
  • Brennstoffzellen
Bildquelle: Almonty Industries Inc.

Auch wenn im Moment die in den vergangenen Jahren exorbitant gestiegenen Rohstoffpreise aufgrund der Angst vor einer länger andauernden Rezession korrigieren. Auf langfristige Sicht dürften sich die Superzyklen bei kritischen Rohstoffen, die für die Energiewende sowie innovativen Technologien benötigt werden, weiter fortsetzen. Denn bereits jetzt drohen Angebotsengpässe bei den benötigten Industriemetallen. Für Anleger bietet dieses Szenario eine einzigartige Chance.

Lesezeit: ca. 4 Min. | Autor: Stefan Feulner
ISIN: FUELCELL ENERGY DL-_0001 | US35952H6018 , SFC ENERGY AG | DE0007568578 , ALMONTY INDUSTRIES INC. | CA0203981034

Inhaltsverzeichnis:


    SFC Energy – Belohnung für außerordentliche Entwicklung

    Die überaus starke Entwicklung eines der weltweit führenden Unternehmen für mobile und netzferne Energielösungen in den Geschäftsfeldern Clean Energy & Clean Power Management, SFC Energy, wurde zum Jahresende mit einem Upgrade durch die deutsche Börse belohnt. Mit Wirkung zum 27.12.2022 steigt das Unternehmen aus Brunnthal bei München in den SDAX auf, der die 70 nach Marktkapitalisierung und Börsenumsatz größten Unternehmen der klassischen Branchen unterhalb des MDAX umfasst. Dafür wird Uniper aus dem Index genommen, da der Streubesitz im Zusammenhang mit einer Übernahme unter 10% gesunken ist.

    Fundamental läuft es für SFC Energy weiterhin blendend. So wurde vor Wochen der größte Auftrag der Firmengeschichte über 15 Mio. EUR durch einen strategischen Folgeauftrag von Live View Technologies aus den Vereinigten Staaten unter Dach und Fach gebracht, der der die Basis für eine künftige Präsenz in den USA bildet. Zudem flatterte ein Erstserienauftrag eines europäischen Hightech-Komponentenhersteller für die Lieferung von Power-Supply-Systemen im Gesamtwert von 5,3 Mio. EUR ins Haus.

    Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG, äußerte sich im Hinblick auf die SDAX-Aufnahme: „Als Brennstoffzellen-Pionier stehen wir für die neue Generation der Energieerzeugung. Nach herausfordernden Aufbaujahren generieren wir nachhaltiges Wachstum und bleiben technologisch fokussiert – mit dem Aufstieg in den SDAX ernten wir erste Früchte unserer Arbeit. Wasserstoff und Brennstoffzellen sind Schlüsseltechnologien auf dem Weg zur Klimaneutralität, die geopolitischen Realitäten beschleunigen die Transformation. Es ist daher ein starkes Signal für die gesamte Branche, dass nun ein neuer Vertreter der Wasserstoffwirtschaft in einen Auswahlindex aufrückt und somit der gesamte Wirtschaftszweig mehr Aufmerksamkeit erhält.“

    Die Aktienentwicklung der Brennstoffunternehmen SFC Energy und FuelCell Energy im Jahresvergleich. Quelle: Refinitiv

    Almonty Industries – Voll im Plan

    Über die knappen Rohstoffe Kupfer, Lithium oder Nickel wurde im Zuge der Energiewende viel berichtet. Daneben gibt es weitere kritische Metalle, die für unser Leben in vielen Bereichen unentbehrlich sind. So findet man das weißglänzende Schwermetall Wolfram, das chemische Element mit dem höchsten Schmelz- und Siedepunkt, sowohl in Glühbirnen, Mobiltelefone als auch in Kraftwerken, Autos, Flugzeugen oder in der Medizintechnik. Einen erheblichen Nachfrageschub könnte Wolfram von Seiten der Elektromobiltät erhalten, gilt das Metall nämlich auch als Batteriewerkstoff und könnte zukünftig als Ersatz für Kobalt eingesetzt werden. Neben Russland ist China für rund 80% der Produktion des kritischen Rohstoffes verantwortlich. Ähnlich der hektischen Suche nach Alternativen bei Erdöl und Erdgas beschleunigt die westliche Welt den Aufbau von Alternativen, um nicht erneut in eine Abhängigkeit zu gelangen.

    Ein Leuchtturmprojekt für die Versorgung der westlichen Staaten wird aktuell von Woulfe Mining, einer 100%-Tochter des kanadischen Unternehmens Almonty Industries, errichtet. Das Projekt Almonty Korea Tungsten soll bei Vollauslastung in der Lage sein, 30% der weltweiten Wolfram-Versorgung außerhalb Chinas zu produzieren. Die Inbetriebnahme der Mine ist für das kommende Jahr geplant, die Minenlaufzeit wird mit 90 Jahren beziffert. Zudem besteht bereits ein Abnahmevertrag über 15 Jahre mit der österreichischen Plansee-Gruppe, welcher Almonty einen Cash Flow in Höhe von 590 Mio. USD sichert. Aktuell liegt der Baufortschritt im Zeitplan, auch bei den Kosten, so CEO Lewis Black, befindet sich das Unternehmen trotz steigender Rohstoff- und Energiekosten weiterhin im Rahmen.

    Die Marktkpaitalisierung von Almonty Industries, dass neben Südkorea noch den Abbau, die Verarbeitung und den Versand von Wolframkonzentrat aus seinen Minen Los Santos in Westspanien sowie Panasqueira in Portugal vorantreibt, beträgt 129,59 Mio. CAD, der Kurs notiert bei 0,60 CAD. Die Analysten von First Berlin Equity Research sehen in dem Unternehmen mit einem Kursziel von 1,70 CAD einen klaren Kaufkandidaten.

    FuelCell Energy – Ausverkauf nach den Zahlen

    Einen herben Rückschlag musste die Aktie von FuelCell Energy, einem Brennstoffzellenunternehmen, dass sich auf die Entwicklung, Fertigung und Wartung von Direktbrennstoffzellen-Kraftwerken fokussiert, hinnehmen. So lag bei Verkündung der Zahlen zum vierten Quartal, das Geschäftsjahr von FuelCell Energy endete am 31.Oktober, sowohl Umsatz als auch Ergebnis unter dem Marktkonsens.

    Deutliche Steigerungen konnten die US-Amerikaner zwar bei den Erlösen zum vierten Quartal verzeichnen, der Umsatz steig um 181% auf 39,2 Mio. USD, die Analysten gingen jedoch von 44,9 Mio. USD aus. Auch beim Ergebnis je Aktie lag das Unternehmen mit minus 0,11 USD deutlich hinter den Erwartungen, die sich auf einen Verlust von nur minus 0,07 USD je Aktie bewegten.

    Laut dem CEO und President von FuelCell Energy befindet sich das Unternehmen „in einer Übergangsphase, in der wir in unser gesamtes Geschäft investieren, um die großen Marktchancen, zu nutzen. Die Wachstumsinvestitionen spiegeln sich in den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2022 wider, da wir die Kommerzialisierung der Plattform und die Investitionen vorantreiben, die technischen Kapazitäten ausbauen und die Vertriebs- und Marketingaktivitäten erweitern. Mit dem Übergang in das Geschäftsjahr 2023 werden diese Investitionen zunehmen und sich beschleunigen, da wir Kapital für Anlagen, Ausrüstungen und Talente bereitstellen, die erforderlich sind, um die Gesamtproduktionskapazität für unsere Technologieplattformen deutlich zu erhöhen.“

    Mit liquiden Mittel von 481 Mio. USD ist das Unternehmen für eine weitere Expansion bestens ausgestattet. Somit könnten sich nach dem starken Rücksetzer im Bereich von 2,60 USD langfristig attraktive Einstiegsmöglichkeiten ergeben.


    Die Rohstoffknappheit dürfte die Wirtschaft nicht nur aufgrund der beschleunigten Energiewende vor große Probleme stellen. Almonty Industries gilt bei der Wolframproduktion nach Fertigstellung der Sangdong-Mine in Südkorea als Alternative zu China und dürfte aufgrund der hohen Nachfrage profitieren. FuelCell Energy enttäuschte bei den Zahlen, wirkt jedoch auf verbilligtem Niveau attraktiv. Durch die Aufnahme in den SDAX dürfte SFC Energy weiter nachgefragt bleiben.


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    Der Autor

    Stefan Feulner

    Mehr als 20 Jahre Börsenerfahrung und ein breit gestreutes Netzwerk kann der gebürtige Franke vorweisen. Seine Leidenschaft gilt dem Analysieren verschiedenster Geschäftsmodelle und dem Durchleuchten neuer Trends.

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