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06.05.2022 | 06:00

Barrick Gold, Edgemont Gold, Rio Tinto – starten Gold Aktien jetzt wieder durch?

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Bildquelle: pixabay.com

Mit Start der Ukraine Krise schnellte der Goldpreis in die Höhe, doch seit dem 8. März befinden wir uns in einer Konsolidierung. Momentan sieht es so aus, als wenn die 200-Tagelinie hält und es von hier aus wieder aufwärts gehen könnte. Doch schauen wir auf die Gründe für die Schwäche des Goldpreises. Da ist zum einen der starke Dollar, der naturgemäß auf den Goldpreis drückt und zum anderen klettern die Anleiherenditen in den USA wieder. Nachdem die FED am 4. Mai bekannt gab, die Zinsen nicht stärker als 0,5 Prozentpunkte anheben zu wollen, was ursprünglich befürchtet wurde, sprang der Goldpreis wieder an. Die Nachfrage nach physischem Gold bleibt ohnehin hoch. Wir sehen uns drei Unternehmen aus dem Goldsektor an.

Lesezeit: ca. 4 Min. | Autor: Armin Schulz
ISIN: BARRICK GOLD CORP. | CA0679011084 , RIO TINTO LTD | AU000000RIO1 , EDGEMONT GOLD CORP. O.N. | CA28008L1067

Inhaltsverzeichnis:


    Barrick Gold – höhere Dividende

    Der gestiegene Goldpreis kommt natürlich den weltweit größten Goldproduzenten zugute. Einer davon ist Barrick Gold. Das kanadische Unternehmen befasst sich mit der Exploration, Minenerschließung, Produktion und dem Verkauf von Gold- und Kupfergrundstücken. Es gibt Beteiligungen an produzierenden Goldminen in Argentinien, Kanada, der Elfenbeinküste, der Demokratischen Republik Kongo, der Dominikanischen Republik, Mali, Tansania und den Vereinigten Staaten. Zur Diversifikation ist das Unternehmen auch an verschiedenen Kupferprojekten beteiligt.

    Am 4. Mai verkündete der Konzern seine Zahlen zum ersten Quartal. Trotz einer gefallenen Goldproduktion konnten die Erwartungen der Analysten von 0,24 USD je Aktie mit 0,26 USD übertroffen werden. Der Grund liegt in den gestiegenen Rohstoffpreisen. Bei Gold steht ein Plus von 5,6% und der realisierte Kupferpreis legte sogar um 14% zu. Die Kosten je Unze Gold kletterten aufgrund von gestiegenen Energie- und Materialkosten von 1.075 USD auf 1.190 USD je Unze. Das Management bestätigte jedoch seine Jahresprognose und verwies auf ein stärke Produktion in der zweiten Jahreshälfte.

    Erfreulich für die Aktionäre ist die Anhebung der Dividende. Für das erste Quartal schüttet das Unternehmen 0,20 USD aus, was sich aus einer Basisdividende von 0,10 USD und einer Leistungsdividende von 0,10 USD zusammensetzt. Damit will Barrick wieder mehr Investoren anziehen und hofft so langfristig den Aktienkurs zu steigern. Nach dem Jahreshoch von 26,07 USD Anfang März konsolidierte die Aktie bis auf 21,52 USD. Aktuell notiert der Wert bei 23,19 USD. Der Aufwärtstrend bleibt intakt, solange der Kurs nicht unter 21,52 USD auf Schlusskursbasis fällt.

    Edgemont Gold – Phase 2 des Bohrprogramms soll den Turnaround bringen

    Edgemont Gold ist ein junger Gold- und Kupferexplorer aus Kanada. Das Unternehmen ist am Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Dungate Creek beteiligt, das fünf Mineralvorkommen mit einer Gesamtfläche von 1.582,2 Hektar in der Nähe von Houston, British Columbia, umfasst. Die Liegenschaft befindet sich in einem etablierten Bergbaugebiet und kann somit auf eine gut ausgebaute Infrastruktur zurückgreifen. Historische Bohrprotokolle aus dem Jahr 1975 weisen auf eine reichhaltige Kupfer-Mineralisierung hin sowie anomale Goldwerte.

    Im vierten Quartal 2021 wurde das erste Bohrprogramm von Edgemont Gold gestartet. Insgesamt wurden sieben Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 3.427m gebohrt. Die Ergebnisse wurden am 28. März veröffentlicht und enttäuschten die Anleger, die auf höhere Kupfer- und Goldgehalte spekuliert hatten. Die Aktie brach innerhalb kürzester Zeit um über 78% ein. Es wurden bis zu 1,27 g/t Gold und bis 0,13% Kupfer gefunden. Am 28. April wurde Phase 2 des Bohrprogramms gestartet, was bis zu 3.000 Bohrmeter umfassen soll. Dabei sollen die vorhandenen Mineralisierungen verfolgt und neue Bohrziele, die anhand von magnetischen Messungen bestimmt wurden, genauer untersucht werden.

    Die Aussichten auf höhere Mineralisierungen sind hoch. Zum einen befindet sich die Liegenschaft nur 7 km entfernt von einer hochgradigen Gold- und Silberentdeckung durch Sun Summit Minerals, zum anderen weist das erfahrene Management bei Explorationen eine Erfolgsbilanz auf. Nachdem die Aktie aktuell nur noch bei 0,06 Kanadischen Dollar (CAD) notiert und damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,6 Mio. CAD kommt, ist das Chance-Risiko-Verhältnis als gut anzusehen. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen eine Option auf den Erwerb von 100% am Grundstück Mike in der Nähe von Houston, British Columbia.

    Rio Tinto – Corona in China belastet die Aktie

    Die Rio Tinto Group ist eines der größten Metall- und Bergbauunternehmen weltweit und ist im Bereich der Erkundung, dem Abbau und der Verarbeitung von Bodenschätzen tätig. Das Unternehmen bietet Aluminium, Kupfer, Diamanten, Borate, Titandioxid, Salz, Eisenerz, Lithium aber auch Edelmetalle wie Gold und Silber. Außerdem besitzt und betreibt es Tagebau- und Untertageminen, Mühlen, Raffinerien, Schmelzwerke, Kraftwerke sowie Forschungs- und Serviceeinrichtungen. Im Jahr 2021 förderte das Unternehmen rund 345.000 Unzen Gold und 4,1 Mio. Unzen Silber.

    Das erste Quartal, dessen Zahlen am 20. April veröffentlicht wurden, war deutlich geschwächt durch die Corona Restriktionen in China. Zudem hat China angekündigt die Stahlproduktion zurückzufahren, was den Preis von Eisenerz unter Druck setzte. China ist mit 57% des Gesamtumsatzes der Hauptabnehmer des Konzerns. Schaut man sich die Produktion bei Eisenerz an, so ging diese um 8% im Vorjahresvergleich zurück, im Vergleich zum vierten Quartal sogar um 15%. Doch die Produktion soll sich in den kommenden Quartalen verbessern. Zudem geht es bei den Projekten Oyu Tolgoi in der Mongolei, dem Lithiumprojekt Rincon in Argentinien und dem Eisenerzprojekt Simandou in Guinea voran.

    Die Dividendenrendite liegt bei über 10% nach der letzten Konsolidierung des Aktienpreises. Nach den angesprochenen Quartalszahlen ging es gut 14% nach unten. Aktuell notiert die Aktie bei 66,97 EUR und befindet sich damit im Niemandsland der Seitwärtsphase zwischen 60,70 EUR und 77,50. Bei den Analysten ist die Stimmung eher abwartend. Zuletzt stufte die Credit Suisse die Aktie auf Outperform mit einem Kursziel von rund 82,30 EUR. Entspannt sich die Corona Lage in China, dürfte es auch mit der Aktie wieder bergauf gehen.


    Gold hat nach den jüngsten Meldungen der FED deutlich zulegen können. Das verhilft allen Goldproduzenten zu höheren Margen. Barrick Gold erwartet eine starke zweite Jahreshälfte und hat die Dividende angehoben. Beim Gold- und Kupferexplorer Edgemont Gold besteht die Chance auf einen Turnaround wenn die kommenden Bohrergebnisse gut ausfallen. Rio Tinto ist auf ein funktionierendes China angewiesen. Durch Covid gibt es hier aktuell Unsicherheiten.


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    Der Autor

    Armin Schulz

    Der gebürtige Mönchengladbacher studierte Betriebswirtschaftslehre in den Niederlanden. Im Zuge des Studiums kam er erstmals mit der Börse in Kontakt. Er hat mehr als 25 Jahre Erfahrung bei Börsengeschäften.

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