Menü schließen




2021-08-10 05:08

Troilus Gold, Barrick Gold, Vonovia – Wo bietet die Korrektur die größten Chancen?

  • Gold
Bildquelle: pixabay.com

Gute US-amerikanische Arbeitsmarktdaten haben Stimmen nach einem Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik der US-Notenbank Fed wieder lauter werden lassen. In der Folge erstarkte der US-Dollar und die Preise für Gold und Silber gaben nach. Charttechnisch erscheinen kurzfristig Kurse von rund 1680 USD für Gold realistisch, begleitet von einer hohen Volatilität. Solche Rücksetzer bieten gute Trading- und Investmentchancen bei erstklassigen Goldaktien. Wer hat die Nase vorn?

Lesezeit: ca. Lesezeit: ca. 3 Min. | Autor: Carsten Mainitz
ISIN: TROILUS GOLD CORP. NEW | CA8968871068 , BARRICK GOLD CORP. | CA0679011084 , VONOVIA SE NA O.N. | DE000A1ML7J1

Inhaltsverzeichnis:


    TROILUS GOLD CORP – die Spannung steigt

    Es wird immer spannender bei Troilus Gold. Die in Toronto ansässige Gesellschaft plant, die ehemals produzierende Gold- und Kupfermine Troilus in Quebec wieder in Produktion zu nehmen. Kürzlich investierte die Regierung von Québec durch einen Fonds rund 11 Mio. CAD zu 1,10 CAD je Aktie im Rahmen einer Kapitalerhöhung. Das Unternehmen beabsichtigt, den Mittelzufluss für die Fortsetzung der technischen Arbeiten und die Anfertigung einer Machbarkeitsstudie für das Troilus Goldprojekt zu verwenden.

    Die Troilus Mine produzierte von 1996 bis 2010 mehr als 2 Mio. Unzen Gold und fast 70.000 Tonnen Kupfer. Mit dem einsetzenden Preisverfall wurde die Produktion damals jedoch eingestellt. Eine Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) aus dem vergangenen Jahr bescheinigte dem Projekt eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit. Der Projektwert liegt laut Gutachten bei einem Goldpreis von 1.950 USD bei 1,156 Mrd. USD und erlaubt eine sehr schnelle Amortisation der erforderlichen Investitionssumme in Höhe von 333 Mio. USD. Die Planungen sehen eine Betriebsdauer der Mine von 22 Jahren und eine durchschnittliche jährliche Produktion von 246.000 Unzen Gold in den ersten 14 Jahren vor.

    Durch die Akquisition von UrbanGold konnte Troilus im Mai die Landfläche um 35.000 auf 142.000 ha (1.420 qkm) nordöstlich des Val-d'Or-Distrikts in Quebec erweitern. UrbanGold Aktionäre halten nun 12,9% an Troilus. Der Deal war für beide Seiten sehr vorteilhaft, da sich das Landpaket signifikant vergrößert und mehrere Zielzonen, die geographisch in unmittelbarer Nähe liegen, so vereint wurden.

    Das Troilus-Goldprojekt verfügt über das Potenzial, einen neuen Goldproduzenten in Kanada zu schaffen. Mit den Mittelzuflüssen der Regierung wurde zuletzt das aussichtsreiche Projekt honoriert. Wesentlicher Meilenstein in der Zukunft wird die Erstellung einer Machbarkeitsstudie sein. Die Wirtschaftlichkeitsanalyse aus 2020 legt eine hohe Wirtschaftlichkeit nahe. Seitdem hat sich das Projekt durch die Übernahme von UrbanGold deutlich erweitert. Zudem haben weitere Bohrungen stattgefunden. Alles in allem sind dies Entwicklungen, die die Aktie äußerst chancenreich erscheinen lassen. Angesichts der Potenziale ist eine aktuelle Marktkapitalisierung in Höhe von 176 Mio. CAD moderat.

    BARRICK GOLD CORPORATION – keine großen Überraschungen

    Vor wenigen Wochen veröffentlichte der zweitgrößte Goldproduzent der Welt die Produktionsdaten für das zweite Quartal. Anhand der Informationen über die Absatzmengen und Preise für Gold und Kupfer sowie den entstandenen Kosten, gelangten Analysten zu einer Gewinnprognose von 0,26 USD je Aktie. Je nachdem welche Gewinnzahl man betrachtet, hat der Konzern nun mit den gelieferten Ergebniszahlen die Erwartungen über- oder untertroffen.

    Berichtet wurde ein EPS in Höhe von 0,23 USD sowie ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn je Aktie von 0,29 USD. Obwohl die Guidance für das laufende Geschäftsjahr bestätigt wurde, rechnen wir in der kurzen Sicht eher mit schwächeren Kursen aufgrund des rückläufigen Goldpreises. Wir gehen davon aus, dass es nach den Zahlen zu keinen nennenswerten Umstufungen von Analystenseite kommen wird. Aktuell bescheinigen die Experten den Anteilsscheinen ein durchschnittliches Aufwärtspotenzial von 37%

    VONOVIA SE – letzte Ansage

    Bei dem Dax-Konzern gibt es aktuell interessante Entwicklungen. Nachdem die geplante Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen jüngst zum zweiten Mal scheiterte, unternimmt Vonovia nun einen dritten und letzten Versuch, die Nummer 2 der Branche zu schlucken. Vonovia war im vergangenen Monat mit seinem Übernahmeangebot knapp an der Mindestannahmeschwelle von 50% gescheitert. Das neue Angebot, welches voraussichtlich noch im August vorgelegt werden soll, sieht einen um 1 EUR erhöhten Kaufpreis von je 53 EUR je Deutsche Wohnen Aktie vor. Derweil veröffentlichte Vonovia gute Zahlen zur Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr, die der Konzern zu einer leichten Anhebung der Jahres-Gewinnprognose nutzte. Im ersten Halbjahr legte der operative Gewinn (FFO) um 13% auf 765 Mio. EUR zu. Der Verkehrswert des Immobilienbestands erhöhte sich um mehr als 7% auf gut 63 Mrd. EUR.


    Gerade Unternehmen mit hoher Substanz bieten bei Rücksetzern gute Einstiegsgelegenheiten. Sicherlich ist Vonovia im Zusammenhang mit der Übernahmeschlacht des Konkurrenten Deutsche Wohnen eine Sondersituation. Langfristig orientierte Anleger, die an mittelfristig höhere Edelmetallpreise glauben, können sich bei Kursschwäche einen Blue Chip wie Barrick Gold günstig ins Depot legen oder bei der sehr chancenreichen Troilus Gold zugreifen.


    Interessenskonflikt

    Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend „Relevante Personen“) ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als „Transaktion“ bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

    Die Apaton Finance GmbH behält sich im Übrigen vor, künftig entgeltliche Auftragsbeziehungen mit dem Unternehmen oder mit Dritten in Bezug auf Berichte zu dem Unternehmen, über die im Rahmen des Internetangebots der Apaton Finance GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird einzugehen. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

    Risikohinweis

    Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

    Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

    Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.


    Der Autor

    Carsten Mainitz

    Der gebürtige Rheinland-Pfälzer ist seit mehr als 25 Jahren leidenschaftlicher Börsianer. Nach seinem BWL-Studium in Mannheim arbeitete er als Journalist, im Equity Sales und viele Jahre im Aktienresearch.

    Mehr zum Autor



    Weitere Kommentare zum Thema:

    Kommentar von Carsten Mainitz vom 25.01.2022 | 05:08

    Allkem, Triumph Gold, K+S – Kursrücksetzer ausnutzen!

    • Rohstoffe
    • Gold
    • Lithium
    • Agrar

    Was bewegt Preise? Auf den Kern reduziert, sind das Angebot und Nachfrage. So simpel und doch so kompliziert, denn die Prognose bzw. Antizipation der beiden Faktoren und das Einpreisen von Zukunft ist das, was die Börse bewegt. Viele Entwicklungen und Rahmenbedingungen sprechen für steigende Rohstoffpreise. Während die Notierungen von Industrie- und Batteriemetallen schon seit vielen Quartalen deutlich zulegen, sind die Steigerungen der Edelmetallpreise dagegen moderat. Wo bieten sich Chancen, um bei Kursrückgängen zuzuschlagen?

    Zum Kommentar

    Kommentar von Carsten Mainitz vom 21.01.2022 | 05:08

    Yamana Gold, MAS Gold, Newmont – Einstiegschancen!

    • Gold
    • Silber
    • Edelmetalle

    In den letzten Monaten konsolidierten Goldaktien. Jüngst wurde die Aktie des zweitgrößten Produzenten, Barrick Gold, durch gute Quartalsdaten beflügelt. Historisch betrachtet ist das aktuelle Preisniveau des Edelmetalls jedenfalls als hoch einzustufen. Auch mittelfristig gestalten sich die Rahmenbedingungen für steigende Notierungen gut. Jetzt könnte sich das Sentiment für Edelmetallaktien wieder positiver färben. Diese Unternehmen werden von der nächsten Goldpreis-Rallye sicherlich profitieren.

    Zum Kommentar

    Kommentar von Stefan Feulner vom 20.01.2022 | 05:10

    BrainChip, Prospect Ridge Resources, ASML – Bereit für den Massenmarkt

    • Gold
    • Halbleiter

    Das Sentiment an den Börsen trübt sich weiter ein. Die Sorgen der Anleger, dass die US-Notenbank die stark gestiegene Inflation mit einem schnelleren Einschreiten durch mehrere Zinserhöhungen bekämpfen will, lässt die Kurse weltweit absacken. Bewegt hat sich dagegen die Aktie eines Chipproduzenten der nächsten Generation, der bereit für den Massenmarkt scheint.

    Zum Kommentar