27.11.2024 | 04:45
Künstliche Intelligenz und Krypto mit 200 % Chance! SMCI, Power Nickel, Infineon und ARM Holdings auf der Kaufliste
Die Krypto- und KI-Hausse zeigt sich mittlerweile als ziemlich fortgeschritten. Gestern hat sich der Bitcoin bei knapp unter 100.000 USD den Kopf gestoßen und auch Nvidia konnte trotz guter Q3-Zahlen keine neuen Höchststände erreichen. Damit spricht vieles für eine technische Konsolidierung, die sich durchaus bis Anfang 2025 ausdehnen könnte. Doch es gibt auch Titel, die bereits jetzt stärker abgegeben haben und somit wieder auf den Kauflisten der Investoren erscheinen. 2025 als erstes Jahr der Amtszeit des wiedergewählten Donald Trump dürfte viel Unruhe bringen, denn die USA muss sich im internationalen Handel neu positionieren. Aktuell dominieren Ankündigungen zur Einführung von Strafzöllen, welche ehr kontraproduktiv wirken. Wir zeigen die Chancen für risikobewusste Investoren auf.
Lesezeit: ca. 4 Min.
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Autor:
André Will-Laudien
ISIN:
Power Nickel Inc. | CA7393011092 , INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 , ARM HOLDINGS PLC ADR | US0420682058 , SUPER MICRO COMPUT.DL-_01 | US86800U1043
Inhaltsverzeichnis:
Der Autor
André Will-Laudien
Der gebürtige Münchner studierte zuerst Volkswirtschaftslehre und diplomierte 1995 in Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität. Da er sich schon sehr frühzeitig mit der Börse beschäftigte, verfügt er heute über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten.
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Super Micro Computer – Stabilisierung nach dem Ausverkauf
Viele Ungereimtheiten ließen den Hightech-Wert Super Micro Computer (SMCI) seit Erreichen des Hochs von über 120 USD regelrecht einbrechen. In der abgelaufenen Woche sorgte die SMCI-Aktie aber wieder für Furore an den US-Märkten. Ganze 70 % Zuwachs in nur 6 Handelstagen. Natürlich war der Wert mit rund 20 USD ziemlich tief gefallen, immerhin hatte das Unternehmen aber auch keine schlüssigen Zahlen an die Aufsicht berichten können, auch der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young kündigte sein Mandat.
Doch nun hat der Kühlungsspezialist und Serverhersteller einen Plan zur Vermeidung eines Delistings von der NASDAQ präsentiert. Als Prüfer konnte BDO verpflichtet werden, das stimmte die Anleger wieder mutig. Mit riesigen Umsätzen wurden wohl auch Leerverkäufer wieder zur Eindeckung gezwungen. Wie es jetzt weitergeht, muss sich zeigen, denn mutige Einsteiger im Raum von 20 USD sitzen bereits wieder auf hohen Gewinnen. Die kurzfristigen Risiken für SMCI bleiben aber bestehen. BDO wird die Finanzdaten des Unternehmens genaustens prüfen, was zu weiteren Verzögerungen bei der Einreichung führen könnte. Ausstehend sind immer noch der Jahresbericht für das am 30. Juni beendete Geschäftsjahr sowie der Quartalsbericht zum 30. September. Abzuwarten bleibt aber auch die operative Entwicklung, denn das Wettbewerbsklima ist rauer geworden. Zudem lassen fortgeschrittene Bewertungen eine baldige Sektor-Korrektur erwarten.
Power Nickel – Polymetall mit erstaunlichen Explorationserfolgen
Die Knappheit von strategischen Metallen und die politischen Veränderungen beim wichtigsten kanadischen Handelspartner USA spielen dem kanadischen Polymetall-Explorer Power-Nickel voll in die Karten. Die Liegenschaften befinden sich in der Provinz Quebec, welche von einer stabilen politischen Lage und günstigen wirtschaftlichen Bedingungen profitiert und es zu einem bevorzugten Standort für die Rohstoffgewinnung macht. Angesichts des global steigenden Bedarfs an wichtigen Metallen bleibt diese Region im Fokus größerer Investoren. Kein Wunder, dass sich die Power Nickel-Aktie seit März 2024 bereits gut verdreifachen konnte, die Nachfrage nach dem liquiden Titel ist ungebrochen. Nun berichtet das Unternehmen über neue Bohrresultate aus der Lion-Zone. Die bisherigen Ergebnisse stimmen die Geologen begeistert, denn zuletzt wurden 3,82 % Kupfer auf einer Länge von 19,6 Meter entdeckt.
„Der Sommer 2024 wird als ein epischer Sommer in Bezug auf die weitere Entdeckung der Lion-Zone in Erinnerung bleiben. Die Erweiterung nach Westen hat weiterhin einige fantastische Ergebnisse geliefert. Nach 32 Metern mit fast 7 % Kupferäquivalent (CuEq) und fast 40 Metern mit 4,19 % CuEq setzt Loch 72 unsere Erfolgsbilanz fort. Je weiter wir nach Westen vordringen, desto mehr lernen wir über die mineralisierte Zone und ihr Verhalten“, sagt CEO Terry Lynch.
In der nächsten Woche am 4. Dezember wird er um 15:00 Uhr CET auf dem 13. International Investment Forum einen genauen Einblick in die Traum-Liegenschaft Lion geben und weitere operative Schritte erläutern. Hier geht´s zur kostenfreien Anmeldung.
Die Power Nickel-Aktie gehört momentan zu den stabilsten Explorationswerten in Kanada. Denn während im gesamten Sektor die Steueroptimierung zum Jahresende auf die Kurse drückt, konnte das Polymetall-Unternehmen erneut Investoren für sich begeistern. Die Rally dürfte sich daher bald fortsetzen, denn Donald Trump wird für seine proklamierte Erneuerung der US-Infrastruktur einen Sog auf die Rohstoffmärkte ausüben. Power Nickel ist für das dynamische Umfeld sehr aussichtsreich positioniert. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten lautet auf 1,31 CAD – ein Aufschlag von 75 % zum aktuellen Kurs.
Infineon und ARM Holdings – Eine kleine Rallypause eingelegt
Einer der wichtigsten Abnehmer von Kupfer- oder Batteriemetallen ist die Hightech-Branche. Unternehmen wie Infineon oder ARM Holdings sind für ihre Chip-Fertigung auf den ungehinderten Zugang zu kritischen Metallen angewiesen. Als Publikumslieblinge dominieren sie die Auswahllisten der Fondsmanager weltweit. Nach einer ausgeprägten Rally bis Mitte 2024 konsolidieren diese Titel nun, die Fundamentaldaten rücken wieder in den Vordergrund. Infineon erlitt wegen anhaltendem Margendruck zuletzt einen Gewinneinbruch. Mit Vollendung des Geschäftsjahres 2023/24 Ende September vermeldeten die Münchner 0,98 EUR Gewinn je Aktie nach 2,38 EUR im Jahr zuvor. Die Restrukturierungen laufen, damit setzten die Analysten ihre Konsens-Erwartung für 2024/25e sowie 2025/26e wieder auf 1,55 bzw. 2,12 EUR nach oben. Aktuell handelt das Papier mit rund 30 EUR bei einem KGV 2025e von 20. Zuletzt waren es dann auch wieder 20 Experten die eine Kaufempfehlung aussprachen mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 37,60 EUR. Das ist kein schlechtes Setup für das kommende Jahr.
Der britische Chip-Designer ARM Holdings plc kann derzeit 38 Analysten zur Coverage animieren. Im breiten Schnitt liefert das einen Erwartungswert von 153 USD für den an der NASDAQ gelisteten Titel. Lange konnte der gefragte Tech-Titel von der KI-Rally des Branchen-Favoriten Nvidia profitieren und erreichte im Juli Spitzenkurse von 188 USD. Gegenüber dem IPO-Preis von 51 USD in 2023 eine solide Verdreifachung. Momentan kehrt etwas Ruhe ein. Charttechnisch könnte die aktuelle Konsolidierung durchaus auf 120 USD laufen, auch fundamental werden für den Titel KGVs 2024/25e von 84 bis 68 aufgerufen, sofern die dynamische Gewinnentwicklung von plus 25 % im Jahr in die Zukunft fortgeschrieben werden darf. Macht auch die NASDAQ-Rally mal eine Pause, dürften hier größere Abwertungen stattfinden. Vorsicht an der Bahnsteinkante!
Chip- und Hightech-Werte waren in den letzten Monaten sehr gefragt. Die zugrundeliegende NASDAQ-Rally zeigt aber deutliche Ermüdungserscheinungen. Bei den Rohstoffwerten könnten Nachholeffekte der zuletzt beobachteten Lieferschwierigkeiten bei strategischen Metallen zu einem erfreulichen Jahresende an der Börse führen. Power Nickel erscheint dabei besonders aussichtsreich.
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