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08.07.2021 | 05:08

Barrick Gold, Triumph Gold, Sibanye Stillwater – vorausschauend investieren!

  • Gold
Bildquelle: pixabay.com

Mittelfristig sind sich viele Marktteilnehmer einig – der Goldpreis wird und muss steigen. Zu expansiv ist die Geldpolitik und wenn es in der Vergangenheit kriselte, wurde das Edelmetall – historisch betrachtet – immer stark nachgefragt. Bei einem Kurs von rund 1.800 USD je Unze ist der Goldpreis noch mehr als 250 USD vom Sommerhoch 2020 entfernt. Aber selbst das aktuelle Kursniveau erlaubt es Produzenten hohe Gewinn einzufahren, sich zu entschulden, höhere Dividenden zu zahlen oder auch eigene Aktien zurückzukaufen bzw. fleißig Projekte zu akquirieren. Wir zeigen Ihnen drei aussichtsreiche Investmentideen aus dem Goldsektor. Wer ist der Favorit?

Lesezeit: ca. 3 Minuten. Autor: Carsten Mainitz
ISIN: TRIUMPH GOLD CORP. | CA8968121043 , BARRICK GOLD CORP. | CA0679011084 , SIBANYE STILLWATER LTD. | ZAE000259701


TRIUMPH GOLD CORP – Bohrprogramm hat begonnen

Wer eine Alternative abseits der großen Produzenten sucht, ist bei der kanadischen Triumph Gold gut aufgehoben. Erstens agiert die Gesellschaft in einer der besten Mining Jurisdiktionen der Welt – im Yukon Territory, im Nordwesten Kanadas, zweitens wirken sich bei Explorationsgesellschaften die Steigerungen der Edelmetallpreise in der Regel stark überproportional auf den Akienkurs aus. Wie stark der Hebel ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Die Projektqualität ist hier dennoch zentral.

Triumph Gold konzentriert sich auf die Entwicklung des Gold-Kupfer-Projekts Freegold Mountain (Yukon Territory) und konnte das Areal vor wenigen Monaten noch mit dem Zukauf von 258 Claims erweitern, die an Zonen des 200 qkm großen Freegold Mountain Projekts angrenzen. Positiver Nebeneffekt ist, dass der Verkäufer im Rahmen der Transaktion zu einem Großaktionär von Triumph aufgestiegen ist. Es handelt sich um die kanadische Teck Resources, ein milliardenschweres diversifiziertes Rohstoffunternehmen.

Ende Juni gab die Gesellschaft den Beginn des 2021er Bohrprogramms auf der Freegold Mountain Liegenschaft bekannt. Danach wird Phase I Diamantbohrungen im Umfang von 8.000m umfassen. Ziel des Programms ist, neue abgeleitete Ressourcen zu ermitteln und abgeleitete zu angezeigten Vorkommen auf den Nucleus und Revenue Lagerstätten aufzuwerten. Desweiteren sollen Zonen mit Mineralisierungen auf Schürfstellen außerhalb der Lagerstättengebiete entdeckt und entwickelt werden. In Phase II werden weitere 8.000m auf mehreren Zonen gebohrt.

Angesichts des erst angelaufenen Programms, können Investoren in den nächsten Monaten reichlich Neuigkeiten vom Unternehmen erwarten. Neben Goldpreissteigerungen stellen insbesondere gute Bohrergebnisse und Neuentdeckungen einen Impuls für steigende Aktienkurse dar. Da der Titel sich bislang mit einer Marktkapitalisierung von 24 Mio. CAD unter dem Radar der meisten Investoren bewegt, können Interessenten noch günstig einsteigen.

BARRICK GOLD CORPORATION – einer der größten der Branche

Mit der Aktie von Barrick Gold können Anleger von der Entwicklung des zweitgrößten Goldproduzenten der Welt mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 47 Mrd. CAD profitieren. Die Kanadier besitzen viele der global produktivsten Goldareale, womit Investoren von steigenden Kursen des Edelmetalls profitieren können. Zudem besitzt der Konzern eine Reihe von Kupfer-Projekten, die das zweite Produktionsstandbein bilden. Auch Kupfer wird mittelfristig eine gute Performance vorausgesagt, da das Industriemetall im Zuge der Elektromobilität stark nachgefragt wird. In der kurzen Sicht mag die Aktie mit einem Rückgang von 10 CAD in den letzten Monaten auf nun 26 CAD enttäuschen. Die Hochs des letzten Sommers lagen sogar bei 40 CAD. Analysten bescheinigen dem Titel im Schnitt ein angemessenes Kursniveau von 36,73 CAD, das sind rund 40% mehr als gerade für die Papiere bezahlt werden muss. Barrick schüttet zudem als etablierter und nahezu schuldenfreier Player auch eine kleine Dividende aus.

SIBANYE STILLWATER LIMITED – extrem günstig zu haben

Sibanye-Stillwater gehört zu den führenden internationalen Edelmetallproduzenten und verfügt über ein breit gefächertes Portfolio aus Platingruppenmetall-Projekten (PGM) in den Vereinigten Staaten und im südlichen Afrika sowie über Goldminen und Goldprojekte in Südafrika. Zudem besitzt der Konzern mehrere Liegenschaften in einem frühen Entwicklungsstadium (Exploration), die auf die Rohstoffgruppen Kupfer, Gold und PGM abzielen und in Nord- und Südamerika lokalisiert sind. In diesem Jahr diversifizierte der 2013 gegründete Konzern erneut und stieg in den Bereich der Batteriemetalle über den Erwerb einer 30%-Beteiligung an der finnischen Keliber Oy ein. Wesentliches Asset von Keliber ist ein Lithiumprojekt, welches sich derzeit in der Entwicklungsphase in der Region Kaustinen in Finnland befindet.

In den letzten Wochen veröffentlichten die Südafrikaner eine Reihe guter News, die sich jedoch bislang nicht im Kurs niederschlugen. So kündigte das Unternehmen an, 5% der ausstehenden Aktien im Rahmen eines Rückkaufprogramms erwerben zu wollen. Zudem wurde die ESG-Politik aktualisiert. Kritisch hingegen sahen einige Marktteilnehmer die Anteilsverkäufe von Insidern. Angesichts der guten Aktienperformance ist das unserer Meinung nach jedoch ein nachvollziehbarer Schritt, einen Teil der Gewinne bei hohen Kursen zu realisieren. Fundamental betrachtet ist der mit 12,5 Mrd. USD bewertete Konzern jedoch alles andere als teuer. Das 2022er KGV liegt bei erstaunlich niedrigen 3,8 und die Dividendenrendite beträgt satte 8,9%. Diese Einschätzung spiegelt auch die Meinung der Analysten wider. Im Durchschnitt prognostizieren die Experten ein Aufwärtspotenzial von 43%!


Die globalen Rahmenbedingungen sprechen mittelfristig für steigende Edelmetallpreise. Ob Anleger physisch in Gold investieren oder in Aktien, hängt schlichtweg von dem individuellen Risikoappetit ab. Wer sich an etablierten Produzenten beteiligen will, die zusätzlich noch eine Dividende ausschütten, der sollte sich Barrick und Sinbanye näher anschauen. Wer etwas risikofreudiger ist, der sollte einen Blick auf Triumph Gold werfen.


Der Autor

Carsten Mainitz

Der gebürtige Rheinland-Pfälzer ist seit mehr als 25 Jahren leidenschaftlicher Börsianer. Nach seinem BWL-Studium in Mannheim arbeitete er als Journalist, im Equity Sales und viele Jahre im Aktienresearch.

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